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OFI Prim KappaStocks

Objectif de gestion d'OFI Prim KappaStocks

Sur le terme correspondant à la durée de placement (3 ans), l’objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle des indices boursiers européens, représenté par l’indice DJ EURO STOXX 50 en atténuant pour partie les mouvements de baisse par le biais d’une gestion reposant sur un modèle quantitatif.

  VL au 16 05 2012 VL 1126,91

+0,07% (e)

  Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc Année
2007  0.40%  -1.96%  0.76%  3.82%  4.54%  -1.81%  -2.78%  -1.03%  2.79%  2.52%  0.92% -2.45% 5.51%
2008  5.17%  -2.23%  -4.82%  -0.67%  -1.61%  3.41%  0.19%  -0.04%  -1.06%  -3.35%  -1.39% -2.25% -8.69%
2009  -4.96%  -6.98%  2.34%  5.37%  3.91%  -1.63%  9.50%  4.70%  3.15%  -2.97%  0.49% 3.83% 16.66%
2010  -4.28%  -0.45%  2.05%  -2.12%  -3.06%  -1.66%  0.27%  -2.57%  1.46%  3.66%  -1.84% 0.86% -7.70%
2011  2.78%  1.58%  -4.63%  0.50%  -2.91%  -1.54%  -4.86%  11.20%  -0.30%  3.25%  2.37% 0.13% 6.80%
2012  3.21%  3.01%  0.55%  -2.58%  -2.40%             1.65%
					


Philosophie du fonds

La gestion en « kappa » pour profiter des hausses tout en se protégeant dans les baisses des marchés d’actions européennes.
OFI Prim KappaStocks, développe un concept de gestion innovant, « la gestion en kappa », alliant gestion indicielle (bêta) et gestion active (alpha). Le fonds investit dans un panier de cinq indices d’actions européennes via les marchés à terme (CAC 40, SMI, DAX, Eurostoxx 50 et IBEX).
Le fonds n’a pas recours à l’effet de levier.
L’exposition au marché se situe entre -100 et +100%.
Les parts du fonds sont négociables quotidiennement.

Atout / Limite

Atout :
Une stratégie innovante et différenciante alliant gestion indicielle et gestion active
Un fonds permettant une gestion très réactive
Une équipe de gestion spécialisée travaillant ensemble depuis 10 ans
Un track-record exceptionnel depuis la création

Limite :
Risques principaux : Capital et performance / Indices actions / Modèle

Stratégie d’investissement

L’équipe de gestion s’appuie sur un modèle quantitatif d’allocation dynamique, basé sur le suivi de tendance, permettant de s’exposer aux indices actions en phase de hausse de marché – gestion indicielle – et d’être résolument actif dans les périodes de baisse afin de réduire les pertes (désinvestissement progressif pouvant aller jusqu’à la vente à découvert) – gestion active.
Le principe d’exposition est fait de manière indépendante sur tous les segments du portefeuille afin de multiplier les opportunités et assurer une bonne diversification : 5 marchés en portefeuille (CAC 40, DAX, DJ EuroStoxx 50, IBEX et SMI).
Le fonds n’a pas recours à l’effet de levier; mais a la possibilité de vendre à découvert (maximum une fois l’actif), l’exposition au marché se situant ainsi entre -100 et +100%.
Utilisation exclusive de contrats à terme.

Univers d’investissement
Contrat à terme sur CAC 40, DAX, DJ EuroStoxx 50, IBEX et SMI.

Caractéristiques

Date de création : 16 janvier 2007
Indice de référence : DJ EuroStoxx 50
Objectif de performance : surperformer son indice
Durée de placement : 3 ans
Dépositaire : BNP Paribas Securites Services
Type de souscripteur : tout souscripteur
Montant Initial de la Part : 1 000 €
Souscription initiale minimum : 1 part
Commission de Souscription : 2% TTC maximum
Commission de Rachat : néant
Commission Fixe : 2% TTC par an nette de commission
Souscriptions/Rachats : quotidiens avant 12h à V.L inconnue
Code Bloomberg : PRIMKAP FP
Code Isin : FR0010411868

Partenariat avec la société OFI AM

Après avoir accompagné le développement de Prim’ Finance, notamment en mettant en place en
2008 un accord de partenariat et de co-commercialisation d’OFI Prim KappaStocks, le groupe OFI
renforce sa confiance dans Prim’ Finance en prenant une participation de 33,37% du capital en septembre 2009.
www.ofi-am.fr

Code ISIN : FR0010411868
Structure juridique : FCP Diversifié
souscription minimum : 1 part
Liquidité quotidienne
Tout souscripteur

Souscrire

Equipe

Equipe

Gérant
Médéric de Vasselot
Assistant-Gérant
Stéphane Youmbi

Divers

Palmarès :


Référencement chez nos partenaires : liste complète, cliquez ici.

Sources des données : Prim’ Finance
Ces fonds ne font l’objet d’aucune garantie de capital. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les informations du site "www.prim-finance.com " sont diffusées à titre d'information seulement. Elles n'ont pas pour objet de solliciter la souscription ou la vente de titres. En aucun cas les informations contenues sur le site ne constituent un conseil en investissement ou une offre de vendre ou d'acheter des instruments financiers. De plus, la présentation des produits ne permettant pas, par elle-même, la conclusion d'un contrat, elle ne peut être qualifiée de démarchage ni d'appel public à l'épargne.